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Unterstützt PDF, JPG, PNG, HEIC

Bearbeitungsübersicht

Nur Regel-Änderungen (0) Warnungen (Journal, Doppel) LF Kopfzeile

	Beleg / Datei	Buchungstext	S/H	BU	Gegenkonto	Konto	Beleg1	Datum	Betrag	Action

Intrastat EU

Intrastat Daten

Warnsymbol bei Gewicht: auffälliger EUR/kg-Wert (Plausibilitätscheck vor Export).

	Pos.	Artikelbezeichnung	Intrastat-Nr.	Import Land	Herkunftsland	Anzahl	Gewicht (kg)	Betrag	Rechnung Nr.	Lieferant	USt-Id (Lief.)	Datum

Kassen-Vorlagen

	Vorlagen-Name	Erstellt am	Aktionen
Lade Vorlagen...

Automatisierungs-Regeln

Regeln um KI-Ergebnisse basierend auf Schlagwörtern zu überschreiben.

Suchbegriff	Typ	Text	Gegenk.	Konto	S/H	BU	Verwendet	Aktionen
Keine Regeln vorhanden.

Kassen-Vorlage bearbeiten

Muster-Beleg (Lesehilfe)

Muster-Ansicht

Laden Sie hier ein Beispiel (PDF/Bild) dieses Mandanten hoch. Sie können die Felder dann 1:1 als Text-Anker abtippen.

Vorlagen-Name

Zuordnungs-Regeln

Welcher aufgedruckte Text soll wie kontiert werden?

Text-Anker	Gegen	Konto	S/H	BU

Die Text-Anker sagen der KI, welche Zeilen wichtig sind. Die KI ist schlau: Sie können auch Wörter eintragen, zwischen denen ein Abstand (oder der Betrag) steht. Z.B. einfach "Shop-Einnahmen 19%" oder "Bar 7%" eintragen – die KI findet das auf der gleichen Zeile.

Tipp zum Ignorieren: Wenn Sie bestimmte Zeilen auf dem Beleg komplett überspringen möchten (z.B. weil diese Erlöse schon auf einem anderen Z-Bon sind), schreiben Sie in das Feld "Konto" exakt IGNORE rein!

Willkommen! 👋

Hier ist Ihr Überblick für heute.

Buchhaltung

Belege erfassen, Stapel bearbeiten.

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BWA, Statistiken und Journal.

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Mandanten und Kontakte.

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Kontenblatt

Salden prüfen

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Manuelle Buchung

Umsatz:

S/H:

BU:

Gegenkto:

Belegfeld 1:

Datum (TTMM):

Konto:

Skonto:

Text:

Gegenkonto: Saldo: EUR 0,00

Konto: Saldo: EUR 0,00

Entwürfe

Datum	Beleg	Text	Betrag	S/H	Gegenkto	Konto	Status	Aktionen
Keine Entwürfe vorhanden

Mandanten

Mandantennr.	Name	Steuernummer	Aktionen

Berichte

Filter

Mandant

Jahr

Monat

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Export-Historie

Zeitstempel	Typ	Datei	Anzahl	User
Lade Historie...

Journalbuchungen

Von:

Bis:

Datum	Beleg	Text / Partner	Betrag	S/H	Gegenkonto	Konto	Status	Zahldatum	Aktion
Bitte Filter setzen oder Tab laden...

Offene Posten (OP)

Gesamtsumme (Offen): 0,00 €

Export: Auswahl wird pro Mandant gespeichert Auswahl: 0 | Summe: 0,00 €

	Datum	Beleg-Nr.	S/H	Partner	Gesamt	Offen	Saldo (Gruppe)	Status	Aktionen
Lade Offene Posten...
Gesamtsumme (Offen):						0,00 €

Bank

Bankumsätze Lade …

Datum	Betrag	S/H	Verwendungszweck	Gegenkonto	Aktionen
Keine Bankumsätze. Kontoauszüge im Mandanten-Modal (Tab Kontoauszug) hochladen.

Offene Posten abstimmen

Abgleich von Kontoauszügen mit offenen Posten anhand Gegenkonto und Verwendungszweck (Rechnungsnummer). Vorschläge prüfen und bestätigen.

	Datum	Betrag	Gegenkonto	Verwendungszweck	Beleg	OP-Betrag	Teilbetrag

Regeln für Bankbuchungen

Wiederkehrende Bankumsätze (z. B. Strom, Miete) automatisch vorschlagen: Wenn Verwendungszweck oder Gegenkonto passt, erscheint beim „Vorschläge ermitteln“ ein fester Buchungsvorschlag (Konto/Gegenkonto/Text).

Name	Verwendungszweck enthält	Gegenkonto enthält	Betrag von–bis	Buchung: Konto / Gegenkonto	Aktionen

Bearbeitungsliste Bank

Buchungssätze aus Bankumsätzen und „als bezahlt markiert“ erscheinen hier. In den Buchungsstapel verschieben, um sie dort zu bearbeiten und ins Journal zu übernehmen.

	Datum	Gegenkonto	Konto	Betrag	S/H	BU	Beleg	Text	Aktionen
Keine Einträge. Manuelle Buchungen und „als bezahlt markieren“ landen hier.

Zahlung bearbeiten

Offene Posten

	Beleg-Nr.	Datum	S/H	OP-Betrag	noch offen	Buchungstext	Teilbetrag

Zahlbetrag / Abstimmung

Zahlbetrag gesamt

Selektierte Rechnungen

Restbetrag

Kontrollsumme:

Kontenblatt

Sachkonto auswählen

Von (Monat)

Bis (Monat)

Datum	Soll	Haben
Bitte Konto auswählen und anzeigen.
Summe / Saldo:	0,00 €	0,00 €
Endbestand:	0,00 €

Admin

Plattform Administratoren

Email	Rolle	Action

System-Wartung & Bereinigung

Bereinigung, Statistiken zurücksetzen (Super Admin)

Kanzlei Verwaltung

ID	Kanzlei Name	Kontakt	EU-Import	Verwaltung

System

Performance-Einstellungen

Worker-Anzahl (Parallelität): 3

Steuert wie viele PDFs gleichzeitig verarbeitet werden.

Client Parallelität aktuell: - | Server inflight aktuell: -

Smart Pages aktivieren (empfohlen)

Analysiert nur relevante Seiten statt alle Seiten (spart Kosten).

Auto-Update Bankdaten erlauben

Wenn aktiv, dürfen erkannte Bankdaten bestehende Partner-Bankfelder überschreiben.

Fuzzy Level ER (Lieferanten)

Streng = weniger Fehlzuordnung, Tolerant = mehr Treffer.

Fuzzy Level AR (Kunden)

AR separat einstellbar, da Kundenbezeichnungen oft variieren.

Queue-Ampel Schwellwerte

Warnung queued

Kritisch queued

Warnung Alter (Min)

Kritisch Alter (Min)

Diese Werte steuern die Ampellogik (Grün/Gelb/Rot) im Analyse-Queue-Monitor.

Dokumentklassifikation (Whitelist / Blacklist)

Ein Begriff pro Zeile. Whitelist gewinnt bei Konflikten gegen OP-Blacklist.

Whitelist Rechnung

Blacklist Dokumentablage

Analyse-Queue Monitor

-

Neu

-

Queued

-

Processing

-

Processed

-

Imported

-

Ältester Pending: - Max parallel: - Runtime-Quelle: - Server inflight: - Intervall: - Refresh: -

System stabil

Betroffene Mandanten (Pending)

Keine Daten

🔐 Session Management

Aktive User-Sessions verwalten und bei Login-Problemen beenden

SMTP Einstellungen (Email)

Host

Port

Benutzer

Passwort

Leer lassen um nicht zu ändern.

Live Server Logs

CPU: -% RAM: -% Disk: - GB

Live

Klicken für Aktionen

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API Configuration

Google Gemini API Key(s)

Modell Priorisierung

Plattform Statistik

Kanzleien

-

Mandanten

-

User

-

Analysen (Heute)

0

Benutzerverwaltung

Email	Kanzlei	Rolle	Mandant ID
Lade Benutzer...

Berichte & Statistiken

Filter

Kanzlei

Jahr

Monat

Kanzlei	Jahr	Monat	Anzahl PDFs	Unique PDFs
Klicken Sie auf "Suchen" um Statistiken zu laden

Zusammenfassung

Gesamt PDFs

0

Unique PDFs

0

Kanzleien

0

Datum	Typ	Datei	Anzahl	Benutzer
Lade Historie...

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Email-Adresse

Diese Email verwenden Sie für die Anmeldung

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Ihre Änderungen werden sofort wirksam
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Bei Passwort-Änderung müssen Sie sich neu anmelden

Kontenblatt Detailansicht

Sachkonto auswählen

Von

Bis

Datum	Beleg	Gegenkonto	Text	Soll	Haben

Summe Soll: 0,00 €

Summe Haben: 0,00 €

Saldo: 0,00 €

Manuelle Buchung

Umsatz

Datum (TTMM)

Jahr

Beleg Nr.

Buchungstext

Konto

Gegenk.

BU

Entwürfe

Datum	Beleg	Text	Betrag	S/H	Kto	GK

Belege hochladen

Upload

Eingang

Lieferantenrechnungen

Ausgang

Ausgangsrechnungen

Kasse

Barbelege & Quittungen

Dokumente

OP-Listen, Schreiben & Sonstiges

Upload-Protokoll

Rechtsklick oder Button: Vorschau

Datei	Bereich	Status	Hochgeladen
Noch keine Uploads vorhanden.

So funktioniert's

Wählen Sie den passenden Bereich (Eingang/Ausgang/Kasse)
Laden Sie PDF-Dateien oder Fotos hoch
Die Dateien werden automatisch kategorisiert an die Kanzlei gesendet

Mandant verwalten

Firmenname *

Steuernummer

Mandantennummer

Beraternummer

WJ Beginn (YYYYMMDD)

Wirtschaftsjahr

Kontenrahmen

Anschrift (Straße + Hausnr.)

PLZ & Ort

USt-IdNr.

Bankverbindung

Bis zu 5 Konten mit Buchhaltungskonto für Kontoauszüge und OP-Abgleich.

Bezeichnung

Buchhaltungskonto

IBAN

BIC

Bankname

Kontoinhaber

Branche / Geschäftstätigkeit (für KI-Kontext)

Automatische Analyse nach Upload

Wenn aktiviert, werden hochgeladene Belege sofort durch die KI analysiert (Kostenpflichtig).

Offene-Posten-Liste auf Upload-Seite anzeigen

Wenn aktiviert, können Mandanten auf ihrer Belege-Upload-Seite die Offene-Posten-Liste als Bericht aufrufen.

Stammdaten Import Importiert Debitoren (10000-69999) und Kreditoren (70000+) aus einer Datei.

Debitoren (10000 - 69999)

Kreditoren (ab 70000)

Zugang für Mandant (Upload)

CAMT.053 Kontoauszug hochladen

XML-Datei (oder ZIP mit XML) aus dem Online-Banking – wird geparst, gespeichert und angezeigt. Wählen Sie das Buchhaltungskonto (1800, 1810 …), dem dieser Kontoauszug zugeordnet ist – so werden mehrere Konten getrennt angezeigt.

Buchhaltungskonto: Kontobezeichnung (optional):

Datum	Betrag	S/H	Verwendungszweck	Gegenkonto

Automatisierungs-Regeln

Definieren Sie Regeln, um KI-Ergebnisse basierend auf Schlagwörtern zu überschreiben.

Suchbegriff	Typ	Text	Konto	Gegenk.	S/H	BU	Verwendet	Aktionen

Verarbeitungs-Statistik

Detailansicht

Belegansicht

Kreditor / Lieferant

Konto (H)

Rechnungsnummer

Rechnungsdatum

Leistungsdatum

Gesamtbetrag

EUR

Buchungspositionen

#	Buchungstext	Gegenkonto	S/H	BU	Betrag

Kontenblatt -

Buchung (Journal)

Datum	Beleg	Text	Gegenk.	Soll	Haben

Personenkonto -

Datum	Beleg	Text	Gegenk.	Soll	Haben

Kanzlei Anlegen

Benutzer Verwalten

Neuen Benutzer anlegen

ID	Email	Rolle	Mandanten-Nr	Aktionen

Massenbearbeitung

Änderungen werden auf 0 markierte Buchungen angewendet.
Felder leer lassen, um sie nicht zu ändern.

Stapel-Eintrag bearbeiten [ID: EDIT-01]

Belegansicht

Netto

Brutto

Buchungstext

Belegfeld 1

BU-Schlüssel

S/H

Hinweis: Änderungen werden nur in diesem Stapel-Eintrag gespeichert. Die Original-PDF bleibt unverändert.

Kontenblatt -

Stapel (Neu) Journal (Gebucht)

Datum	Beleg	Text	Gegenk.	Soll	Haben

Personenkonto -

Stapel (Neu) Journal (Gebucht)

Datum	Beleg	Text	Gegenk.	Soll	Haben

Belege hochladen

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Ihre Belege

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• Bilder werden automatisch in PDF umgewandelt
• Mehrere Dateien können gleichzeitig hochgeladen werden
• Ihre Kanzlei wird automatisch benachrichtigt
• Die Verarbeitung erfolgt in der Regel innerhalb von 24 Stunden

Dokumenten-Ablage

Indexsuche (PDF/TXT) Nur Frist-Alarme Nur überfällig

Name	Empfang	Status	Kürzel	Frist	Wiedervorlage		Aktion

Vorschau

Datei auswählen, um Vorschau zu sehen.

0 Dateien

Frist-Einstellungen

„Bald“-Fenster (Tage) Browser-Alarm auch für „bald“ Outlook-Zeit Outlook-Termin Dauer (Min.) Outlook-Erinnerungstage vor Frist (Komma-getrennt) Zusätzliche Erinnerung am Fälligkeitstag zur Terminzeit PDF-Vorschau-Breite (%) Vorschaufenster anzeigen

📚 Buchungsstapel [ID: STACK-01]

Bearbeitete Buchungen, die noch nicht exportiert wurden.

	Art	Beleg / Datei	Buchungstext	S/H	BU	Gegenkonto	Konto	Beleg1	Datum	Betrag	Action

0 Buchungen im Stapel

Position Hinzufügen [ID: INTRA-ADD]

Rechnungsinformationen

Rechnung Nr.

Lieferant

Rechnungsdatum

Positionsinformationen

Position Nr.

Artikelbezeichnung

Intrastat-Nr. (8-stellig)

Import Land (EU)

Herkunftsland

USt-IdNr. Lieferant

Anzahl/Gewicht

Betrag

Position Bearbeiten [ID: INTRA-EDIT]

Rechnungsinformationen

Rechnung Nr.

Lieferant

Rechnungsdatum

Positionsinformationen

Position Nr.

Artikelbezeichnung

Intrastat-Nr. (8-stellig)

Import Land (EU)

Herkunftsland

USt-IdNr. Lieferant

Anzahl/Gewicht

Betrag

USt-IdNr für alle Positionen eines Lieferanten setzen

Wählen Sie einen Lieferanten und geben Sie die USt-IdNr ein:

Lieferant:

USt-IdNr:

✓ 0 Positionen werden aktualisiert

📊 Mandanten CSV-Import [ID: CSV-IMP-01]

CSV-Datei

Format: Mandantennummer,Name

Beraternummer

Wird für alle importierten Mandanten verwendet

Wirtschaftsjahr Beginn

Format: JJJJMMTT (z.B. 20250101)

Verarbeitungs-Statistik [ID: REPORTS-01]

DATEV OP-Liste importieren

Datenquelle: DATEV Lexware

Zuerst CSV-Datei auswählen, Vorschau laden, prüfen, dann Import ausführen. Neue OP werden ergänzt, Dubletten ignoriert und nicht mehr enthaltene OP als bezahlt markiert.

Konto	Gegenkonto	Beleg-Nr.	Datum	Betrag	S/H	Buchungstext	Hinweis / Aktion
CSV auswählen und „Vorschau laden“ klicken.

0 Zeilen

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Upload

Eingang

Lieferantenrechnungen

Ausgang

Ausgangsrechnungen

Kasse

Barbelege & Quittungen

So funktioniert's

Wählne Sie den passenden Bereich (Eingang/Ausgang/Kasse)
Laden Sie PDF-Dateien oder Fotos hoch
Die Dateien werden automatisch kategorisiert an die Kanzlei gesendet

Vorschau

Mandant auswählen

Datenbank Manager

⚠️ SQL Direct Access - Proceed with caution

Results will appear here...

Ready

AI Logic Configuration

Core System Prompt Editor (Affects ALL Clients)

WARNING: You are editing the brain of the AI. Ensure placeholders like {custom_rules}, {mode}, {role} remain intact!

Teilzahlung erfassen

Offener Betrag

0,00 €

Zahlbetrag (€)

Zahlungsdatum

Der Betrag wird vom offenen Restbetrag abgezogen.

📸 Mehrseitiger Upload

Eingang

0 Seiten

Regel bearbeiten

Suchbegriff *

Setze Buchungstext

Match Typ

Target S/H

Ziel-Gegenkonto

Ziel-Konto (S/H)

Ziel-BU

"EMPTY" eingeben um BU zu leeren

Kartenumsätze importieren

CSV gruppieren nach Terminal-ID & Kartenart & Datum

CSV-Datei wählen

Standard-Kassenkonto

Wird als Standard für alle Terminals gesetzt

Vorschau

Datum	Kartenart	Terminal-ID	Betrag (€)	Gegenkonto	Konto

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